ข้อผิดพลาดในการเทรดที่พบบ่อย: การเทรดมากเกินไป การเทรดเพื่อแก้แค้น และการเทรดโดยไม่มีแผน

โดยทั่วไปข้อผิดพลาดในการเทรดมักถูกนิยามหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือการตัดสินใจที่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วขัดกับแผนหรือขีดจำกัดความเสี่ยงของนักเทรดเอง เนื่องจากตลาดเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวน การตัดสินใจที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างดีก็ยังอาจขาดทุนได้ และการตัดสินใจที่ประมาทก็ยังอาจทำกำไรได้ ดังนั้นผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นเครื่องชี้วัดที่ไม่ดีว่าสิ่งใดเป็น "ข้อผิดพลาด" หรือไม่

เรื่องนี้สำคัญด้วยเหตุผลง่าย ๆ คือ การติดป้ายว่าพฤติกรรมใดเป็นข้อผิดพลาดนั้นอธิบายแนวโน้ม ไม่ได้ทำนายราคา การแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้นอาจทำให้พฤติกรรมของนักเทรดสอดคล้องกับความตั้งใจของตนมากขึ้น แต่ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีกว่า ไม่มีใครสามารถพยากรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือว่าราคาของ Bitcoin จะไปในทิศทางใด

การเทรดมากเกินไปโดยทั่วไปหมายถึงการเปิดคำสั่งเทรดมากกว่าที่แผนของบุคคลกำหนดไว้มาก เช่น การตอบสนองต่อการขยับของราคาทุกครั้ง การไล่ตามความเคลื่อนไหว หรือความรู้สึกว่าต้องอยู่ในตลาดตลอดเวลา มักเชื่อมโยงกับความเบื่อหน่าย ความตื่นเต้น หรือความเชื่อที่ว่ากิจกรรมมากขึ้นหมายถึงโอกาสมากขึ้น

มีประเด็นเชิงปฏิบัติสองข้อที่มักถูกหยิบยกขึ้นมา ข้อแรก การเทรดแต่ละครั้งมักมีต้นทุน ได้แก่ ส่วนต่างราคา ค่าธรรมเนียม และสลิปเพจ ดังนั้นความถี่ที่สูงขึ้นจึงหมายความว่าต้นทุนเหล่านี้สะสมเร็วขึ้น ข้อสอง การเทรดมากขึ้นหมายถึงการตัดสินใจมากขึ้น และมีโอกาสตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือหุนหันพลันแล่นมากขึ้น พึงสังเกตว่า "การเทรดมากเกินไป" ถูกนิยามโดยเทียบกับแผนของบุคคลนั้นเอง ไม่มีจำนวนครั้งของการเทรดสากลที่ถือว่าถูกต้อง และการลดกิจกรรมลงเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น

การเทรดเพื่อแก้แค้นอธิบายถึงความพยายามที่จะ "เอาคืน" การขาดทุนในทันที มักด้วยการเทรดใหญ่ขึ้น เร็วขึ้น หรือนอกเหนือกฎที่ตนใช้ตามปกติ โดยถูกขับเคลื่อนด้วยความหงุดหงิดมากกว่าการวิเคราะห์ ตลาดไม่รู้และไม่สนใจว่าคุณขาดทุน จึงไม่มีสิ่งใดให้แก้แค้น วลีนี้เป็นเพียงการเรียกชื่อปฏิกิริยาทางอารมณ์เท่านั้น

ความกังวลที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดคือ การเพิ่มขนาดสถานะหลังจากขาดทุนอาจเพิ่มความเสี่ยงในจังหวะที่วิจารณญาณตึงเครียดที่สุดพอดี และอาจเปลี่ยนการขาดทุนเล็กน้อยให้กลายเป็นการขาดทุนที่ใหญ่ขึ้น การรู้เท่าทันแรงกระตุ้นนี้มักถูกพูดถึงว่ามีประโยชน์ แต่การตระหนักรู้ไม่ใช่เครื่องป้องกัน ความเสี่ยงที่สูงขึ้นก็คือความเสี่ยงที่สูงขึ้น ไม่ว่าอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังจะเป็นอย่างไร

"ไม่มีแผน" หมายถึงการเทรดโดยไม่มีกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าคุณจะทำอะไร คุณยินดีรับความเสี่ยงมากเพียงใด และภายใต้เงื่อนไขใดคุณจะหยุด หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ การตัดสินใจจะเกิดขึ้นในขณะนั้น ซึ่งมักทำให้พฤติกรรมไม่สม่ำเสมอและยากที่จะทบทวนอย่างตรงไปตรงมาในภายหลัง

แผนที่เป็นลายลักษณ์อักษรมักถูกอธิบายว่าเป็นวิธีทำให้การตัดสินใจมีการไตร่ตรองและสามารถทบทวนได้ ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้การตัดสินใจนั้นถูกต้อง แผนไม่สามารถทำนายตลาดได้ ไม่สามารถขจัดความเสี่ยงได้ และตัวมันเองก็อาจตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ผิดพลาดได้ การมีแผนกับการทำตามแผนที่ดีเป็นคนละเรื่องกัน และแม้แต่การเทรดที่มีวินัยและวางแผนมาอย่างดีก็ยังสามารถขาดทุนได้และขาดทุนจริง

รูปแบบเหล่านี้ยังคงอยู่ส่วนหนึ่งเพราะมีรากฐานมาจากจิตวิทยาปกติ ได้แก่ ความกลัวการขาดทุน ความอึดอัดที่ต้องอยู่เฉย ๆ และแรงกระตุ้นที่จะลงมือทำ นี่คือเหตุผลที่สิ่งเหล่านี้ถูกอธิบายว่าเป็นปัญหาเชิงพฤติกรรมมากกว่าปัญหาทางเทคนิค และเหตุใดคำแนะนำง่าย ๆ อย่าง "แค่มีวินัย" จึงพูดง่ายกว่าทำ

เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องชัดเจนเกี่ยวกับข้อจำกัดในเรื่องนี้ การหลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไป การเทรดเพื่อแก้แค้น และการไม่มีแผน อาจทำให้บางคนเป็นผู้ตัดสินใจที่สม่ำเสมอมากขึ้น แต่ความสม่ำเสมอไม่ใช่สิ่งเดียวกับการทำกำไร การเทรดมีความเสี่ยงสูง และงานวิจัยเกี่ยวกับนักเทรดรายย่อยในตลาดต่าง ๆ โดยทั่วไปพบว่าคนส่วนใหญ่ขาดทุนเมื่อเวลาผ่านไป ไม่มีแนวคิดใดในเหล่านี้ที่เป็นวิธีการทำเงิน และไม่มีแนวคิดใดที่สามารถปกป้องเงินทุนในตลาดที่ผันผวนอย่าง Bitcoin ได้

วินัยเชิงพฤติกรรมเป็นคนละเรื่องกับคำถามที่ว่านักเทรดดูข้อมูลอะไร บางคนใช้ข้อมูลตลาดเพื่อเพิ่มบริบทให้กับการตัดสินใจของตนเอง มากกว่าเพื่อรับสัญญาณ เฉพาะสำหรับ Bitcoin แพลตฟอร์มข้อมูลอย่าง BIKENZO นำเสนอการวิเคราะห์ เช่น สภาพคล่องบนกระดานเทรด ควบคู่ไปกับราคา BTC ซึ่งสามารถช่วยอธิบายสภาวะตลาดในปัจจุบันได้

บริบทข้อมูลลักษณะนี้อธิบายว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้น BIKENZO เป็นเทอร์มินัลข้อมูลและการวิเคราะห์ ไม่ใช่โบรกเกอร์ ที่ปรึกษา หรือเครื่องมือพยากรณ์ มันไม่ได้บอกใครว่าควรเทรดหรือไม่ เมื่อใด หรืออย่างไร ข้อมูลที่มากขึ้นหรือดีขึ้นไม่ได้แก้ไขข้อผิดพลาดเชิงพฤติกรรม และไม่ได้ทำให้การเทรดปลอดภัย การตัดสินใจใด ๆ และความเสี่ยงทั้งหมดของมัน ยังคงเป็นของผู้อ่านเองทั้งสิ้น